福建销售公司内控测试与内控手册修订服务项目-项目公告

项目进度

2024-05-20

招标 | 福建销售公司内控测试与内控手册修订服务项目-项目公告

招标详情

第*章谈判邀请函

*、谈判项目编号：****-****-*******

*、谈判项目名称：福建销售公司内控测试与内控手册修订服务项目

************受********************委托，对中石油福建销售公司内控测试与内控手册修订服务项目进行公开谈判，现就中石油福建销售公司内控测试与内控手册修订服务项目开展公开谈判。

*、项目基本情况：

（*）内控自我测试服务部分

1.1 项目概况

内控自我测试服务：根据福建销售分公司内控测试服务项目要求，每年度开展*次内部控制有效性自我测试，采用跟单测试方式，重点对设计层面有效性、合理性、执行合规性进行测试。现就中国石油福建销售分公司内控测试服务项目开展公开谈判。

内控手册修订服务：根据福建销售分公司内控手册修订服务项目要求，结合内控自我测试、机构改革、专项检查等过程中对手册修订的需求，完成年度内控手册修订工作。现就中国石油福建销售分公司内控手册修订服务项目开展公开谈判。

1.2 服务内容

1.2.1内控自我测试服务

（1）测试标准与重点

根据集团公司测试标准要求，对各单位内控测试实行“全覆盖”；采用跟单测试方式，结合公司关注专项重点业务领域等专项内容，对内控体系的设计层面有效性、合理性、执行合规性进行测试。

（2）测试范围

****-****年两个年度自我测试任务，每年测试公司机关本部与9家分公司、每个单位2-3个加油站、石湖油库、厦门油库。

（3）时间安排

每年计划5-6周时间，每2家单位1周、周末测试加油站或油库现场。

（4）测试报告

测试出具高质量的测试报告（重点分析例外事项原因、提出流程优化及整改建议），项目经理按期完成测试结果现场汇报。

（5）测试系统

测试组要完成测试系统的初始化设置，测试结果录在****测试系统进行录入与审核，通过集团公司的系统审核。

1.2.2内控手册修订服务

（1）修订依据

严格按照股份公司年度内控手册年修订要求，结合甲方内控自我测试、机构改革、专项检查等过程中对手册修订的需求。

（2）修订要求

****-****年两个年度手册修订任务，根据股份公司内控手册要求，结合内控自我测试、机构改革、专项检查情况，对甲方公司内控手册全面修订，与各部门岗位逐*对接手册修订内容，确保手册架构与改革后组织架构保持*致、与股份公司内控手册架构*致，内控手册的关键控制点、风险点与制度、实际执行保持*致，流程节点岗位名称与改革后职能岗位保持*致，实现设计层面准确性、完整性、有效性；按照集团公司要求完成编制内控手册，并在****系统中完成内控手册修订与发布，***%通过股份手册审核。

（3）福建公司内控手册全部流程；每年时间计划为2周时间；在甲方单位现场服务。

（4）乙方修订结果，手册架构与改革后组织架构不*致、与股份公司架构不*致，关键控制点、风险点、流程节点岗位与制度、实际执行存在差异，无法达到甲方要求，则按照修订成果差异率每1%，扣除乙方2%服务费。

1.3 服务期限：****-****年两个年度，自合同签订生效起至完成本合同约定的范围及服务工作止。

1.4报价方式：固定总价，限价***元，含税。

1.5 付款方式：本项目付款方式为银行电汇。

1.6 服务地点：福建省境内招标人总部及所属分公司机关、加油站、油库

*、谈判厂商资格要求（以下未按要求提供相应证明材料扫描件的，投标将被否决。）

4.1资质要求

服务商为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有增值税纳税人资格，提供加载统*社会信用代码的营业执照。

未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.2财务要求

服务商承诺近*年财务状况良好，资产负债率&**;***%，财产无冻结、被接管和资不抵债现象，具有有效履行合同的资产能力。（以上须提供承诺函）

提供****-****年有效的经会计师事务所或审计机构审计的财务报表（有效是指：审计报告应当有注册会计师的签名和盖章，会计师事务所的名称、地址及盖章，财务报表包括：资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表）。

未按要求提供有效的相应证明材料和加盖公章承诺函扫描件的，投标文件将被否决。

4.3业绩要求

服务商须具备石油、石油销售企业内控测试服务经验，提供近*年类似在成品油销售企业内控测试服务合同或报告。

未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.4信誉要求（以下4.4.1-4.4.3以谈判小组当天查询结果为准）

4.4.1谈判服务商未被“国家企业信用信息公示系统”网站（***.****.***.**）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。提供系统截图。

4.4.2谈判服务商、法定代表人未被人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）列入失信被执行人。提供系统截图。

4.4.3谈判服务商、法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪，查询网站“中国裁判文书网”网站（******.*****.***.**）。提供系统截图。

4.4.4服务商须具有良好的信誉和执业道德，无任何违规、违法等被相关主管部门处分的记录，提供相应承诺书。

未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.5人员要求

4.5.1服务商须具有3名拥有注册会计师资格有*年以上经验的的专业人员。提供人员与服务商的劳动合同、最近*个月有*次缴纳社保记录的证明。专业人员须提供相关从业资格证明。

未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.5.2委派的项目经理应具有3次以上（含3次）丰富管理层测试项目经理或项目主审经验，能够出具满足甲方要求的高质量测试报告。须提供自****年1月1日至公告发布之日期间完成的项目业绩，须提供作为项目经理参与类似内控测试与手册修订项目的盖章合同或验收合格文件（统计时间节点，以合同签订时间为准）。

4.5.3委派的项目服务人员须具有内控测试、手册修订的丰富经验，熟练掌握中国石油****测试系统、****手册系统操作流程，准确完成系统操作并通过总部审核。须提供自****年1月1日至公告发布之日期间完成的项目业绩，须提供项目服务人员参与内控测试与手册修订项目的盖章合同或验收合格文件（统计时间节点，以合同签订时间为准）。

4.5.4服务商委派于内控自我测试服务项目服务人员数量不少于8人、内控手册修订服务项目服务人员数量不少于3人。承诺在甲方单位现场服务（提供承诺函），提供服务人员名单、劳动合同及简历资料，并承诺若合同履行期间未经甲方同意更换人员，将扣取合同价款**%（提供承诺函）。

以上未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。

*、谈判文件获取：

5.1凡有意参加谈判的潜在承包商，请于北京时间****年5月** 日至****年5月 **日** 时前：（1）按5.2规定的谈判文件售价，按5.3要求支付谈判文件费。支付费用前，请先确认你公司已注册招采进宝全国专区（****://*****.****.***.**）账号，且本项目公告仍处在可报名状态。

（2）登*招采进宝全国专区（****://*****.****.***.**）在线报名（具体流程请登录招采进宝全国专区，在“常用文件”栏目下载操作手册）。报名信息中的“*报名所需材料”中，应上传“谈判文件自助购买系统”内完成交费截屏（用于工作人员快速解锁）。

5.2谈判文件每套售价为 ***元人民币，售后不退；

5.3购买谈判文件方式：

①登录谈判文件自助购买系统（网址：****://****.***********.***/#/***/*****）完成购买谈判文件相关操作，建议使用****** ******浏览器登录，具体操作请参考系统登录界面中“投标商操作手册”相关章节。

②谈判文件自助购买系统（****://****.***********.***/#/***/*****）登*账号与中国石油电子招标投标交易平台（****://**********.***********.***/******/****/****/*****.****）*致（中国石油电子招标投标交易平台也无账号的见5.3③），密码需要重新设置。承包商首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后使用户名、密码或手机验证码登录。

③如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在承包商需要先注册并通过平台审核，无需办理中国石油****，提交注册资料后与系统平台***-****-***联系，进行在线审核。咨询电话:***-****-***根据语音提示直接说出“电子招标”（系统将自动转接至人工座席）如有疑问请在工作时间咨询。

5.4本次谈判文件采取线上发售的方式。已在招采进宝全国专区完成在线报名，且按5.1要求完成附件上传的潜在承包商，招标代理机构工作人员将在潜在承包商报名次日，在网上解锁，解锁后潜在承包商可在招采进宝全国专区下载谈判文件。

5.5潜在承包商在谈判文件自助购买系统上付款成功后，潜在承包商注册邮箱中将收到标书费电子发票的邮件，不再开具纸质发票。

*5.6编制谈判响应文件需使用企业**，未办理**的承包商，需进行企业**注册。**注册有*定周期，请及时办理以免影响本次项目。现场办理流程参照招采进宝全国专区（****://*****.****.***.**）首页“客服中心”栏目；在线办理地址为：*****://***.****.***.**/***/*******/*****/****/*******.***。

5.7潜在承包商如对谈判文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过招采进宝全国专区（****://*****.****.***.**）提出。

*、谈判厂商谈判响应文件的递交

6.1本次谈判为交易平台线上开评标，谈判文件采用数据电子文件，承包商可通过“招采进宝全国专区交易平台”在线参与谈判。*承包商应在谈判响应截止时间前在完成电子谈判响应文件的递交，在线递交电子谈判响应文件前，承包商应当使用投标客户端及**为响应文件加密。

6.2电子谈判响应文件递交：

谈判响应文件递交的截止时间（谈判响应截止时间，下同）详见7.1，承包商须在谈判响应截止时间前，通过投标客户端生成“****”结尾的加密文件，并在谈判文件规定的谈判响应截止时间前登录招采进宝全国专区递交电子谈判响应文件。在线递交电子谈判响应文件前，承包商应当使用投标客户端及**(改为密码)为谈判响应文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到，因承包商的原因导致电子谈判响应文件不能打开的，发包人不予受理。谈判响应截止时间未被系统成功传送的电子版谈判响应文件将不被系统接受，视为主动撤回谈判响应文件。

6.3 纸质文件：本项目无需递交纸质文件。

6.4潜在承包商应在谈判响应截止时间前提交 1.8 *元人民币的谈判保证金。

①承包商在谈判文件自助购买系统（网址：****://****.***********.***/#/***/*****）个人中心中进入订单列表，点击已缴纳的标书费订单，点击订单详情，点击谈判保证金递交详情，可以获取保证金收款路径及电汇金额，成功缴纳保证金后，可通过订单页面进行查询缴纳状态。（操作路径：登录商城→个人中心→订单列表→订单详情→谈判保证金详情）

②谈判保证金电汇必须由承包商基本帐户单独汇出，且在谈判响应截止时间前到达指定帐户，不接受承包商分公司、其他单位名义代缴或个人名义的汇款。

*、谈判时间及地点

7.1谈判响应截止时间和谈判时间（网上谈判）：****年5月 **日9时（北京时间）；

7.2谈判地点（网上谈判）：招采进宝全国专区交易平台和腾讯会议。

7.3谈判说明：发包人按谈判文件中规定的时间和地点进行电子谈判，承包商采用远程谈判的形式，准时参加线上谈判，解密时间规定为**分钟，承包商需使用**(密码)在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对谈判记录进行电子签名（签名时间为**分钟）。因承包商原因造成谈判响应文件未解密的，视为撤销其谈判响应文件。